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開(kāi)放規(guī)則

契約型、定期開(kāi)放式。
本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作相結(jié)合的方式。本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第39個(gè)月月度對(duì)日前的倒數(shù)第一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的第39個(gè)月月度對(duì)日前的倒數(shù)第一日，依此類推。月度對(duì)日指某一特定日期在后續(xù)日歷月份中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月份中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，亦不上市交易。
本基金自封閉期結(jié)束之日或暫停運(yùn)作后恢復(fù)運(yùn)作的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期（即每個(gè)開(kāi)放期首日為每個(gè)封閉期起始之日的第39個(gè)月月度對(duì)日，包括該工作日），期間可以辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于10個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間由基金管理人屆時(shí)公告說(shuō)明。如在封閉期結(jié)束之后或開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

基本信息

基金名稱	東方紅鑫安39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券
基金代碼	009579
基金類別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	交通銀行股份有限公司
基金合同生效日	2020年8月31日
基金運(yùn)作方式	契約型、定期開(kāi)放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	同期中國(guó)人民銀行公布的三年期銀行定期存款利率（稅后）+1%
投資目標(biāo)	本基金在追求本金安全的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資，采用買(mǎi)入并持有到期投資策略，力爭(zhēng)為投資者提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的國(guó)家債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不可以買(mǎi)入股票，也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。本基金將采用買(mǎi)入并持有到期投資策略，投資的資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于該封閉期到期日。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期前三個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。本基金在開(kāi)放期內(nèi)，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	（1）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)；（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；（3）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；（4）每一基金份額享有同等分配權(quán)；（5）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

開(kāi)放規(guī)則

基本信息