基金名稱東方紅啟興三年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱東方紅啟興三年持有混合
產(chǎn)品沿革東方紅5號-靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立于2010年2月5日,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,東方紅5號-靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為東方紅啟興三年持有期混合型證券投資基金,《東方紅啟興三年持有期混合型證券投資基金基金合同》于2021年10月29日生效,原《東方紅5號-靈活配置集合資產(chǎn)管理合同》同日起失效。
基金代碼010441
基金類別混合型證券投資基金
基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日2021年10月29日
基金運(yùn)作方式契約型開放式。
本基金每份B類基金份額設(shè)定鎖定持有期,每份B類基金份額的鎖定持有期為3年,由紅利再投資而來的B類基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金份額申購申請日(即鎖定持有期起始日)起至基金份額申購申請日次3年的年度對日前一日(即鎖定持有期到期日)止。每份B類基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期,自其開放持有期首日起開始辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),每份B類基金份額的開放持有期首日為鎖定持有期起始日次3年的年度對日,若該年度對日為非工作日或不存在對應(yīng)日期的,則順延至下一個工作日。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×55%+中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率×5%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)×20%+中國債券總指數(shù)收益率×20%。
-- | -- | -- |
近1年 | 近3年 | 今年以來 |
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔(dān)的業(yè)績報酬金額也不同,實(shí)際贖回金額以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。