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          產(chǎn)品/小集合

          產(chǎn)品/公募基金

          產(chǎn)品/大集合

          產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

          東方紅陽光1號(hào) (918044)  
          產(chǎn)品狀態(tài):--     

          單位凈值
          --
          累計(jì)凈值
          --
          日凈值漲幅
          --
          成立以來凈值增長率
          --
          網(wǎng)上直銷僅限合格投資者購買
           
          申購費(fèi)率:--

          開放規(guī)則

          本集合計(jì)劃成立后前三個(gè)月為封閉期,封閉期結(jié)束后每自然周開放三個(gè)工作日,開放日為每周一、每周三、每周四,如遇非工作日本集合計(jì)劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日(若該日為開放日,則繼續(xù)順延),若當(dāng)周無下一工作日的,則不再順延;若前述工作日為非港股通交易日或業(yè)績報(bào)酬固定提取日(本集合計(jì)劃成立日的每滿兩年的年度對(duì)日)或業(yè)績報(bào)酬固定提取日的下一工作日,則本集合計(jì)劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無下一個(gè)工作日的,則不再順延。委托人可在開放日參與和/或退出集合計(jì)劃。具體開放日期及開放安排以管理人公告為準(zhǔn)。
          如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí),管理人可公告臨時(shí)開放期,投資者可在臨時(shí)開放期退出集合計(jì)劃(但不可參與集合計(jì)劃)。
          開放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
          如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停,無法按時(shí)開放參與、退出業(yè)務(wù)的,開放日中止,順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
          若中國證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。

          基本信息

          產(chǎn)品名稱東方紅陽光1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
          產(chǎn)品代碼918044
          管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
          托管人中國光大銀行股份有限公司
          投資目標(biāo)追求絕對(duì)收益。
          投資范圍本資產(chǎn)管理計(jì)劃資金按照《運(yùn)作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資,具體可投資以下品種:
          (1)權(quán)益類資產(chǎn):股票(包括在科創(chuàng)板上市的股票,以及新股申購所得股票)、港股通標(biāo)的股票(包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票)、存托憑證(包括在科創(chuàng)板上市的存托憑證)、股票型基金(不含股票型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額)、混合型基金(不含混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額)等;
          在未來法律法規(guī)允許的情況下,本集合計(jì)劃可投資在海外上市的中國公司股票;
          (2)固定收益類及現(xiàn)金類資產(chǎn):國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、公司債(不含非公開發(fā)行公司債)、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債(不含私募可交換債)、可分離交易債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、債券型基金、股票型及混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、銀行間市場及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)(其基礎(chǔ)資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收(受)益權(quán))、銀行間市場上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)(其基礎(chǔ)資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收(受)益權(quán)),以及經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等;銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款等各類存款)、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券逆回購、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)等,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合計(jì)劃投資的其他貨幣市場工具;
          (3)商品及金融衍生品類資產(chǎn):權(quán)證、股指期貨、國債期貨、商品期貨、場內(nèi)期權(quán)等場內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化投資品種、商品基金(含商品期貨基金和商品ETF等);
          (4)現(xiàn)金(活期存款);
          (5)集合計(jì)劃不可以參與證券回購。
          投資者在此同意并授權(quán)管理人可以以集合計(jì)劃資產(chǎn)從事重大關(guān)聯(lián)交易,管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定事后及時(shí)通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人,并向中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、證券期貨交易場所報(bào)告(如需)。投資者在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行或承銷期內(nèi)承銷的證券,管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定事后及時(shí)通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人。投資者已明確知悉并愿意承擔(dān)因上述關(guān)聯(lián)交易可能導(dǎo)致的管理人/管理人關(guān)聯(lián)方雙重管理及收費(fèi)等事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)。以上投資行為應(yīng)按照市場通行的方式和條件參與,公平對(duì)待計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。
          法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍,若法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
          投資比例(1)投資于股權(quán)類資產(chǎn)的比例為資產(chǎn)總值的50%-100%,但當(dāng)股票市場整體估值水平較高、管理人判斷未來存在較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下,投資于股權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于50%;
          (2)投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例低于資產(chǎn)總值的80%;
          (3)投資于商品及金融衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價(jià)值低于資產(chǎn)總值的80%,或者衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)總值的20%。
          因證券期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計(jì)劃計(jì)劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資比例或者本合同約定的投資比例的,管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的十五個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成調(diào)整的,管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(如需)報(bào)告。
          在本合同到期日前一個(gè)月內(nèi),因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)需要,本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資比例限制可以不符合上述規(guī)定。
          最低參與金額單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低參與金額為100萬元人民幣(含參與費(fèi),下同),追加參與不設(shè)最低參與金額要求。
          規(guī)模上限本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份,存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。
          產(chǎn)品開放日本集合計(jì)劃成立后前三個(gè)月為封閉期,封閉期結(jié)束后每自然周開放三個(gè)工作日,開放日為每周一、每周三、每周四,如遇非工作日本集合計(jì)劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日(若該日為開放日,則繼續(xù)順延),若當(dāng)周無下一工作日的,則不再順延;若前述工作日為非港股通交易日或業(yè)績報(bào)酬固定提取日(本集合計(jì)劃成立日的每滿兩年的年度對(duì)日)或業(yè)績報(bào)酬固定提取日的下一工作日,則本集合計(jì)劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無下一個(gè)工作日的,則不再順延。委托人可在開放日參與和/或退出集合計(jì)劃。具體開放日期及開放安排以管理人公告為準(zhǔn)。
          如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí),管理人可公告臨時(shí)開放期,投資者可在臨時(shí)開放期退出集合計(jì)劃(但不可參與集合計(jì)劃)。
          開放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
          如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停,無法按時(shí)開放參與、退出業(yè)務(wù)的,開放日中止,順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
          若中國證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
          產(chǎn)品分紅1、收益分配的條件
          集合計(jì)劃單位凈值不低于面值,且有可供分配利潤時(shí),管理人可以進(jìn)行收益分配。
          2、收益分配原則
          1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式,每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入。
          2、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。
          3、計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值。
          4、本集合計(jì)劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅,委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的,管理人向托管人發(fā)送劃付指令,托管人根據(jù)指令將扣除管理人應(yīng)計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬(如有)后的收益分配款項(xiàng)劃入登記結(jié)算機(jī)構(gòu),登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶,由銷售機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金扣除管理人應(yīng)計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬(如有)后按除權(quán)日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃份額。
          5、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)。
          6、收益分配的頻率不高于每6個(gè)月一次。
          7、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
          在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,分紅時(shí)間和分配比例由管理人根據(jù)實(shí)際情況決定。
          產(chǎn)品存續(xù)期本集合計(jì)劃存續(xù)期限為十年,自成立之日起至滿十年的年度對(duì)日止(含),符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本集合計(jì)劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿。
          風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
          費(fèi)率1、參與費(fèi):免收
          2、退出費(fèi):免收
          3、管理費(fèi):0.2%/年
          4、托管費(fèi):0.02%/年
          業(yè)績報(bào)酬                

          1、管理人收取業(yè)績報(bào)酬的原則

          (1)按委托人每筆參與份額分別計(jì)算年化收益率并計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。

          (2)符合業(yè)績報(bào)酬計(jì)提條件時(shí),在委托人退出日、本集合計(jì)劃分紅日、本集合計(jì)劃成立日的每滿兩年的年度對(duì)日(以下簡稱“固定提取日”)和本集合計(jì)劃終止日計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。

          (3)在委托人退出和集合計(jì)劃終止時(shí)提取業(yè)績報(bào)酬的,業(yè)績報(bào)酬從退出資金中扣除。

          (4)在分紅日提取業(yè)績報(bào)酬的,業(yè)績報(bào)酬從分紅資金中扣除。

          (5)固定提取日所提取的業(yè)績報(bào)酬,通過扣減委托人持有份額的方式(于固定提取日后第1個(gè)工作日確認(rèn))提取應(yīng)計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬。此種方法會(huì)減少委托人持有集合計(jì)劃的份額,但不會(huì)影響集合單位凈值的變化。具體計(jì)算公式為:

          委托人應(yīng)扣減的集合計(jì)劃份額=管理人應(yīng)計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬/業(yè)績報(bào)酬固定提取日的集合計(jì)劃單位凈值

          業(yè)績報(bào)酬提取后委托人持有的集合計(jì)劃份額=業(yè)績報(bào)酬固定提取日委托人持有的集合計(jì)劃份額(業(yè)績報(bào)酬提取前)-委托人應(yīng)扣減的集合計(jì)劃份額。


          2、業(yè)績報(bào)酬的具體計(jì)算方法

          年化收益8%以上提取20%業(yè)績報(bào)酬,即業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為8%。

          業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日為本集合計(jì)劃分紅日、委托人退出日、固定提取日以及本集合計(jì)劃終止日。以上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日(如上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日不存在,推廣期參與的為本集合計(jì)劃成立日,存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日)至本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日期間的年化收益率R,作為計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的基準(zhǔn)。


          R=(A-B)/C×365/D×100%


          A為本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值;

          B為上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值;

          C為上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的單位凈值;

          D為上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日與本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日間隔天數(shù);

           

          年化收益率(R)

          計(jì)提比例

          業(yè)績報(bào)酬(H)計(jì)算方法

          R≤8%

          0

          0

          R>8%

          20%

          H=(R-8%)×20%×C×F×D/365


          注:F為提取業(yè)績報(bào)酬的份額。
          具體業(yè)績報(bào)酬計(jì)提金額以管理人公告或?qū)~單為準(zhǔn)。

          溫馨提示:

          1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
          2、關(guān)于合格投資者

          根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

           1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

           2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。

           3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

          投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

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