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開放規(guī)則

本基金每份基金份額設(shè)置90天鎖定持有期，由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第90天（即鎖定持有期到期日）止。如該日為非工作日，則鎖定持有期到期日相應(yīng)順延至下一個工作日。基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自鎖定持有期到期日起（含該日），投資者可提出贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。

基本信息

基金名稱	東方紅90天持有期純債債券型證券投資基金
基金簡稱	東方紅90天持有純債C
基金代碼	019542
基金類別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日	2023年11月28日
基金運作方式	契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中債綜合全價指數(shù)收益率×80%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資，力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風(fēng)險收益特征	本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險等級	中低風(fēng)險等級

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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

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