欧美精品一区二区少妇免费A片,欧美牲交A欧牲交aⅴ久久

亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

開放規(guī)則

契約型、定期開放式。
本基金以定期開放方式運作，即采用封閉運作和開放運作相結(jié)合的方式。
本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應(yīng)的第66個月月度對日前的倒數(shù)第一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期起始之日所對應(yīng)的第66個月月度對日前的倒數(shù)第一日，依此類推。月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月份中的對應(yīng)日期，如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷月份中不存在對應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，亦不上市交易。
本基金自封閉期結(jié)束之日或暫停運作后恢復(fù)運作的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首日為每個封閉期起始之日的第66個月月度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。本基金每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人屆時公告說明。如在封閉期結(jié)束之后或開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購或贖回等業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回等業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

基本信息

基金名稱	東方紅鑫泰66個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	東方紅鑫泰66個月定開債券
基金代碼	009834
基金類別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日	2020年7月24日
基金運作方式	契約型、定期開放式
業(yè)績比較基準	同期中國人民銀行公布的三年期銀行定期存款利率（稅后）+1.25%
投資目標	本基金在追求本金安全的基礎(chǔ)上謹慎投資，采用買入并持有到期投資策略，力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不可以買入股票，也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。封閉期內(nèi)，本基金將采用買入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，投資的資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于該封閉期到期日?；鹜顿Y含回售權(quán)的債券時，應(yīng)在投資該債券前，確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間；債券到期日晚于封閉期到期日的，基金管理人應(yīng)當行使回售權(quán)而不得持有至到期日。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期前三個月、開放期及開放期結(jié)束后三個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。本基金在開放期內(nèi)，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征	本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風險等級	中低風險等級

亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

開放規(guī)則

基本信息