產(chǎn)品/公募基金
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指數(shù)型
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股票型
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混合型
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偏股混合
- 東方紅新動(dòng)力A
- 東方紅新動(dòng)力C
- 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)
- 東方紅睿豐
- 東方紅睿陽(yáng)三年持有
- 東方紅睿元
- 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)
- 東方紅京東大數(shù)據(jù)A
- 東方紅京東大數(shù)據(jù)C
- 東方紅優(yōu)勢(shì)精選
- 東方紅睿軒三年定開
- 東方紅滬港深
- 東方紅睿滿滬港深A(yù)
- 東方紅睿滿滬港深C
- 東方紅睿華滬港深A(yù)
- 東方紅睿華滬港深C
- 東方紅優(yōu)享紅利A
- 東方紅優(yōu)享紅利C
- 東方紅睿璽三年持有A
- 東方紅睿璽三年持有C
- 東方紅睿澤三年持有A
- 東方紅睿澤三年持有C
- 東方紅恒元五年持有
- 東方紅啟元三年持有A
- 東方紅啟元三年持有B
- 東方紅恒陽(yáng)五年定開
- 東方紅啟東三年持有
- 東方紅智遠(yuǎn)三年持有
- 東方紅鼎元3個(gè)月定開
- 東方紅啟航三年持有A
- 東方紅啟航三年持有B
- 東方紅多元策略混合A
- 東方紅多元策略混合B
- 東方紅多元策略混合C
- 東方紅創(chuàng)新趨勢(shì)混合
- 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A
- 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合C
- 東方紅啟陽(yáng)三年持有A
- 東方紅啟瑞三年持有A
- 東方紅啟瑞三年持有B
- 東方紅啟程三年持有A
- 東方紅啟盛三年持有A
- 東方紅啟盛三年持有B
- 東方紅啟恒三年持有A
- 東方紅啟恒三年持有B
- 東方紅啟華三年持有A
- 東方紅啟華三年持有B
- 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A
- 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合B
- 東方紅新源三年持有A
- 東方紅新?；旌螦
- 東方紅智華三年持有A
- 東方紅智華三年持有C
- 東方紅智選三年持有A
- 東方紅智選三年持有C
- 東方紅睿和三年持有A
- 東方紅睿和三年持有C
- 東方紅啟興三年持有A
- 東方紅啟興三年持有B
- 東方紅ESG可持續(xù)投資A
- 東方紅ESG可持續(xù)投資C
- 東方紅先進(jìn)制造混合A
- 東方紅先進(jìn)制造混合C
- 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航發(fā)起A
- 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航發(fā)起C
- 東方紅智享三年持有A
- 東方紅智享三年持有C
- 東方紅量化選股發(fā)起A
- 東方紅量化選股發(fā)起C
- 東方紅紅利量化選股發(fā)起A
- 東方紅紅利量化選股發(fā)起C
- 東方紅動(dòng)力領(lǐng)航混合A
- 東方紅動(dòng)力領(lǐng)航混合C
- 東方紅遠(yuǎn)見精選混合A
- 東方紅遠(yuǎn)見精選混合C
- 東方紅新興成長(zhǎng)混合A
- 東方紅新興成長(zhǎng)混合C
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偏債混合
- 東方紅領(lǐng)先精選A
- 東方紅領(lǐng)先精選C
- 東方紅穩(wěn)健精選A
- 東方紅穩(wěn)健精選C
- 東方紅睿逸定期開放
- 東方紅策略精選A
- 東方紅策略精選C
- 東方紅戰(zhàn)略精選A
- 東方紅戰(zhàn)略精選C
- 東方紅價(jià)值精選A
- 東方紅價(jià)值精選C
- 東方紅目標(biāo)優(yōu)選定開
- 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開
- 東方紅配置精選A
- 東方紅配置精選C
- 東方紅核心優(yōu)選定開A
- 東方紅核心優(yōu)選定開C
- 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開
- 東方紅安鑫甄選一年持有
- 東方紅匠心甄選一年持有
- 東方紅均衡優(yōu)選定開
- 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A
- 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C
- 東方紅招盈甄選一年持有混合A
- 東方紅招盈甄選一年持有混合C
- 東方紅明鑒優(yōu)選定開混合
- 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開
- 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A
- 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C
- 東方紅安盈甄選一年持有混合A
- 東方紅安盈甄選一年持有混合C
- 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A
- 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C
- 東方紅錦弘甄選兩年持有
- 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A
- 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C
- 東方紅民享甄選一年持有混合
- 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A
- 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C
- 東方紅共贏甄選一年持有混合A
- 東方紅共贏甄選一年持有混合C
- 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A
- 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C
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FOF
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債券型
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純債債券
- 東方紅6個(gè)月定開純債
- 東方紅穩(wěn)添利純債A
- 東方紅穩(wěn)添利純債B
- 東方紅穩(wěn)添利純債C
- 東方紅穩(wěn)添利純債E
- 東方紅益鑫純債A
- 東方紅益鑫純債C
- 東方紅益鑫純債E
- 東方紅鑫裕兩年定開
- 東方紅益豐純債債券A
- 東方紅益豐純債債券B
- 東方紅益豐純債債券C
- 東方紅益豐純債債券E
- 東方紅鑫泰66個(gè)月定開
- 東方紅鑫安39個(gè)月定開
- 東方紅短債債券A
- 東方紅短債債券C
- 東方紅短債債券E
- 東方紅30天滾動(dòng)持有純債A
- 東方紅30天滾動(dòng)持有純債C
- 東方紅3個(gè)月定開純債
- 東方紅季鑫90天持有純債A
- 東方紅季鑫90天持有純債C
- 東方紅90天持有純債A
- 東方紅90天持有純債C
- 東方紅60天持有純債A
- 東方紅60天持有純債C
- 東方紅益恒純債債券A
- 東方紅益恒純債債券C
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貨幣型
產(chǎn)品/小集合
產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃
產(chǎn)品狀態(tài)：--
單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
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申購(gòu)費(fèi)率：--
開放規(guī)則
本基金每份基金份額設(shè)置7天鎖定持有期，由紅利再投資而來(lái)的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第7日止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日起的第7日的下一工作日。在本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，每份基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基本信息
| 基金名稱 | 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 016366 |
| 基金類別 | 混合型證券投資基金 |
| 基金管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年12月9日 |
| 基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式。 本基金每份基金份額設(shè)置7天鎖定持有期，由紅利再投資而來(lái)的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第7日止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日起的第7日的下一工作日。在本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，每份基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 |
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券以及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 |
| 投資比例 |
本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 基金分紅 |
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為同業(yè)存單指數(shù)基金，一般而言，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
