序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 1.47 |
2 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 3.00 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準。
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。