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        • 產(chǎn)品/公募基金

          產(chǎn)品/小集合

          產(chǎn)品/專項計劃

          產(chǎn)品狀態(tài):--     

          單位凈值
          --
          累計凈值
          --
          日凈值漲幅
          --
          成立以來凈值增長率
          --
           
          申購費率:--
          • 費率結(jié)構(gòu)

          業(yè)績報酬

          年化收益率(R

          業(yè)績報酬

          R5%

          0

          5%<R≤6%

          Max[0, (R-5%)*20%*C*F*D1/365-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬]

          R>6%

          Max[0,(R-5%)*20%*C*F*D1/365+(R-6%)*20%*C*F*D2/365-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬]


          認(rèn)/申購費率

          金額(M)認(rèn)購費率申購費率
          --
          1.0%1.0%


          贖回費率

          份額存續(xù)時間(L)

          回費率

          L<7日1.50%
          7日≤L<30日  0.75%
          30日≤L<365日  0.50%
          365日≤L<730日0.30%
           L≥730日 0


          管理費、托管費、銷售服務(wù)費

          管理費托管費
          X<0.9500.20%/年

          X≥0.95

          0.8%/年
          注:X 為A類份額前一日的累計單位凈值
          溫馨提示:

          本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔(dān)的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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