序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 1.35 |
2 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 1.00 |
3 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 0.80 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準(zhǔn)。
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報(bào)酬前的基金份額凈值,不同時(shí)間參與的份額因申購時(shí)基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報(bào)酬金額不同,贖回時(shí)應(yīng)承擔(dān)的業(yè)績報(bào)酬金額也不同,實(shí)際贖回金額以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。