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開(kāi)放規(guī)則

契約型、定期開(kāi)放式。
本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。
本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第五年年度對(duì)日前的倒數(shù)第一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的第五年年度對(duì)日前的倒數(shù)第一日，依此類(lèi)推。年度對(duì)日指某一特定日期在后續(xù)日歷年份中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷年份中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市交易后通過(guò)深圳證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額。
本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期（即每個(gè)開(kāi)放期首日為每個(gè)封閉期起始之日的第五年年度對(duì)日，包括該工作日），期間可以辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

基本信息

基金名稱(chēng)	東方紅恒陽(yáng)五年定期開(kāi)放混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	東方紅恒陽(yáng)五年定開(kāi)混合
基金代碼	169107
基金類(lèi)別	混合型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金合同生效日	2020年2月13日
基金運(yùn)作方式	契約型、定期開(kāi)放式。本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第五年年度對(duì)日前的倒數(shù)第一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的第五年年度對(duì)日前的倒數(shù)第一日，依此類(lèi)推。年度對(duì)日指某一特定日期在后續(xù)日歷年份中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷年份中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市交易后通過(guò)深圳證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額。本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期（即每個(gè)開(kāi)放期首日為每個(gè)封閉期起始之日的第五年年度對(duì)日，包括該工作日），期間可以辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回等業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	滬深300指數(shù)收益率× 70% +恒生指數(shù)收益率×20% +中國(guó)債券總指數(shù)收益率×10%
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
投資范圍	本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券等）、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例	本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的60%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%），但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期前三個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，封閉期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)； 3、本基金登記在基金份額持有人開(kāi)放式基金賬戶(hù)下的基金份額，其基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；登記在深圳證券賬戶(hù)的基金份額的收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式； 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

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