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        • 產(chǎn)品/公募基金

          產(chǎn)品/小集合

          產(chǎn)品/專項(xiàng)計劃

          產(chǎn)品狀態(tài):--     

          單位凈值
          --
          累計凈值
          --
          日凈值漲幅
          --
          成立以來凈值增長率
          --
           
          申購費(fèi)率:--

          基本信息

          基金名稱 東方紅動力領(lǐng)航混合型證券投資基金
          基金簡稱 東方紅動力領(lǐng)航混合A
          基金代碼 021647
          基金類別 混合型證券投資基金
          基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
          基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
          基金合同生效日 2024年11月12日
          基金運(yùn)作方式

          契約型開放式

          業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%                
          投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
          投資范圍

          本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債(含證券公司發(fā)行的短期公司債)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。
          如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

          投資比例

          本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)。
          本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
          如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

          基金分紅

          本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:
          1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配;
          2、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
          3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
          4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;
          5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
          在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。

          風(fēng)險收益特征

          本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
          本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

          風(fēng)險等級 中風(fēng)險等級
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