序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
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序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) |
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序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
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序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
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本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。