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| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 916001 |
| 集合計劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本集合計劃主要投資于開放式基金和封閉式基金，力求有效控制投資組合風(fēng)險，保障計劃資產(chǎn)流動性，為投資者獲取高于基金平均收益的回報。 |
| 投資范圍 |
本集合計劃的投資范圍包括中國境內(nèi)依法發(fā)行的股票、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、證券回購以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 本集合計劃主要投資于開放式基金和封閉式基金，同時積極參與新股新券申購，另外也配置部分固定收益類資產(chǎn)。 本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。 管理人在實際參與期貨投資前，需與托管人、期貨經(jīng)紀商簽訂三方期貨投資操作備忘錄。 在深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點推出后，本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。 滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，以及在深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點推出后，深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，統(tǒng)稱“港股通標的股票”。 上述港股通標的股票相關(guān)投資須由管理人與托管人就系統(tǒng)對接、操作流程等商定后方可開展。 |
| 投資比例 |
本集合計劃資產(chǎn)的配置比例如下： (1)開放式和封閉式基金：占資產(chǎn)凈值的15％－135％； (2)權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購所得股票、參與定向增發(fā)所得股票、港股通標的股票等）、權(quán)證、股票型基金、混合型基金等，占資產(chǎn)凈值的0-135%，其中股票占資產(chǎn)凈值不超過30%，權(quán)證占資產(chǎn)凈值不超過3%； (3)固定收益類資產(chǎn)：債券逆回購（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、央行票據(jù)（期限大于1年）、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0—135%，其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的30%（因規(guī)?？s水導(dǎo)致的被動超比例可不受限制）； (4)現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款）、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)的政府債券、到期日在1年內(nèi)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品，占資產(chǎn)凈值不低于5%。 (5) 衍生金融工具：股指期貨、國債期貨等，其中股指期貨、國債期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約和國債期貨合約。 (6)集合計劃可以參與證券回購，但融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%。 (7)賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%。 (8)買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的10%。 (9)在任一時點持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產(chǎn)凈值的135%。 (10)如集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)（含1年）的政府債券。 (11)在任何交易日日終，集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產(chǎn)凈值的120%。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的和承銷期內(nèi)承銷的證券，但其投資比例不得超過資產(chǎn)凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的集合資產(chǎn)管理計劃可以不受上述限制。）交易完成5個工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書面通知托管人，通過管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報告。 本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起3個月內(nèi)使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標，應(yīng)自申購證券可交易之日起十個工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場波動、投資對象合并、計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素，造成集合計劃投資比例超標，管理人應(yīng)在超標發(fā)生之日起在具備調(diào)整機會的十個工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)，法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 單個委托人首次參與最低金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差。首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。如果委托人曾經(jīng)持有本集合計劃份額，則對該筆參與不設(shè)最低參與金額要求。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃推廣期最高規(guī)模為50億份(含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 自成立之日起的3個月為封閉期。集合計劃在封閉期結(jié)束后每個工作日開放。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
收益分配的條件
收益分配原則 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期限。 |
| 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險等級 |
| 費率 |
1、認購/申購費
2、退出費
3、管理費：1.5％/年 |
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