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開放規(guī)則
本集合計(jì)劃成立后，常規(guī)開放期為成立日每滿3個(gè)月的月度對(duì)日（含）起的1-10個(gè)工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開放，開放期順延。具體開放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易市場(chǎng)交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
如果本集合計(jì)劃合同變更時(shí)，管理人可公告臨時(shí)退出開放期，委托人可在臨時(shí)退出開放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。
如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí)，管理人可公告臨時(shí)開放期，投資者可在臨時(shí)開放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅添裕7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 918071 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中信銀行股份有限公司上海分行 |
| 投資目標(biāo) | 在追求集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 |
（1）固定收益類品種：包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、銀行間市場(chǎng)及交易所上市的資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、上市公司定向債、中期票據(jù)、永續(xù)債等在銀行間市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)等經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易市場(chǎng)交易的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)；股票型及混合型分級(jí)基金優(yōu)先級(jí)份額、債券型基金； （2）權(quán)益類品種：上市公司股票（含在中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票，不含新三板；含新股申購）、港股通標(biāo)的股票（含內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票）、存托憑證（含在科創(chuàng)板上市的存托憑證）、股票型基金（不含股票型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額，含交易所ETF）、混合型基金（不含混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額，含交易所ETF）等。 （3）貨幣市場(chǎng)工具：包括現(xiàn)金（銀行活期存款）、存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券回購等。 （4）其他類資產(chǎn)：股指期貨、國債期貨、CRMW（信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證），不涉及場(chǎng)外衍生品投資。 （5）集合計(jì)劃可以參與證券回購，但集合計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過該計(jì)劃凈資產(chǎn)的200%，中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍，若法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類品種、貨幣市場(chǎng)工具合計(jì)投資比例為本集合計(jì)劃總資產(chǎn)的80-100%。權(quán)益類品種的投資比例為本集合計(jì)劃總資產(chǎn)的0-20%。 （2）投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%。 本集合計(jì)劃存續(xù)期間，為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)全體投資者書面同意的，投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%，但不得持續(xù)6個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。管理人在征求投資者書面同意時(shí)應(yīng)當(dāng)列明具體的特定風(fēng)險(xiǎn)。 上述投資比例中第（2）款系根據(jù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相關(guān)法規(guī)而制定。若相關(guān)法規(guī)有所變化，本集合計(jì)劃的投資限制也將自動(dòng)作相應(yīng)的調(diào)整。 |
| 參與和退出的金額限制 |
投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開放日首次參與資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，且參與金額應(yīng)滿足本計(jì)劃最低參與金額限制（即不低于100萬元人民幣，不含參與費(fèi)用），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開放日追加參與的除外，追加參與不設(shè)最低金額限制。 當(dāng)投資者持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬元人民幣時(shí)，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者在退出后持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當(dāng)不低于30萬元人民幣。當(dāng)管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請(qǐng)部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃將致使其在部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于30萬元人民幣的，管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值不低于30萬元人民幣。 當(dāng)投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于或等于30萬元人民幣時(shí)，需要退出計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。 本集合計(jì)劃不設(shè)單個(gè)投資者退出次數(shù)限制。 管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反證監(jiān)會(huì)及基金業(yè)協(xié)會(huì)等規(guī)定且不損害投資者權(quán)益的前提下合理調(diào)整對(duì)參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人進(jìn)行前述調(diào)整必須提前1個(gè)工作日告知投資者。管理人和代理銷售機(jī)構(gòu)在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項(xiàng)即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 |
本集合計(jì)劃成立后，常規(guī)開放期為成立日每滿3個(gè)月的月度對(duì)日（含）起的1-10個(gè)工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開放，開放期順延。具體開放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易市場(chǎng)交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 如果本集合計(jì)劃合同變更時(shí)，管理人可公告臨時(shí)退出開放期，委托人可在臨時(shí)退出開放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。 如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí)，管理人可公告臨時(shí)開放期，投資者可在臨時(shí)開放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃到期日為2027年12月23日，符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
認(rèn)/申購費(fèi)： M<300萬，0.80% 300萬≤M<1000萬，0.60% M≥1000萬,1000元/筆 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：1.0%/年托管費(fèi)：0.15%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
