--
--
--
--
開(kāi)放規(guī)則
本集合計(jì)劃成立后每自然周前兩個(gè)工作日開(kāi)放（當(dāng)周只有一個(gè)工作日的，則當(dāng)周只開(kāi)放一個(gè)工作日；當(dāng)周無(wú)工作日的，則當(dāng)周不開(kāi)放），但若當(dāng)日為業(yè)績(jī)報(bào)酬期間提取評(píng)價(jià)日或業(yè)績(jī)報(bào)酬期間提取評(píng)價(jià)日的次一個(gè)工作日，則當(dāng)日不開(kāi)放，順延至當(dāng)周最近一個(gè)工作日（如無(wú)則當(dāng)周不再開(kāi)放）。具體開(kāi)放日期以管理人公告為準(zhǔn)。
如果本集合計(jì)劃合同變更時(shí)，管理人可公告臨時(shí)開(kāi)放期，委托人可在臨時(shí)開(kāi)放期退出集合計(jì)劃。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅-私享純債3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 918045 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 招商銀行股份有限公司北京分行 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo), 在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期增值。 |
| 投資范圍 | （1）貨幣市場(chǎng)工具和存款工具：包括但不限于債券逆回購(gòu)、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣基金等。 （2）固定收益類品種：包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含金融機(jī)構(gòu)次級(jí)債、二級(jí)資本債等）、企業(yè)債、公司債（含非公開(kāi)發(fā)行公司債）、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、銀行間及交易所市場(chǎng)上市的資產(chǎn)支持證券（含資產(chǎn)支持票據(jù)）優(yōu)先級(jí)、可轉(zhuǎn)換債券（含公開(kāi)發(fā)行的可交換債券）、公募債券型基金等。 （3）現(xiàn)金（活期存款）。 （4）集合計(jì)劃可以參與債券正回購(gòu)，但集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過(guò)該計(jì)劃凈資產(chǎn)的200%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍，若法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 投資比例 | 投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%。其中債權(quán)類資產(chǎn)的具體范圍以本合同約定的貨幣市場(chǎng)工具和存款工具、固定收益類品種為準(zhǔn)，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有要求的除外。 本集合計(jì)劃的建倉(cāng)期為產(chǎn)品成立之日起的6個(gè)月，計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在本計(jì)劃建倉(cāng)期結(jié)束后使本計(jì)劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和本合同約定的投向和比例。 因證券期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計(jì)劃計(jì)劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資比例或者本合同約定的投資比例的，管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的二十個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成調(diào)整的，管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告（如需）。 |
| 最低參與金額 | 單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低參與金額為人民幣30萬(wàn)元，追加參與不設(shè)最低參與金額要求。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 本集合計(jì)劃成立后每自然周前兩個(gè)工作日開(kāi)放（當(dāng)周只有一個(gè)工作日的，則當(dāng)周只開(kāi)放一個(gè)工作日；當(dāng)周無(wú)工作日的，則當(dāng)周不開(kāi)放）。具體開(kāi)放日期以管理人公告為準(zhǔn)。 如果本集合計(jì)劃合同變更時(shí)，管理人可公告臨時(shí)開(kāi)放期，委托人可在臨時(shí)開(kāi)放期退出集合計(jì)劃。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃存續(xù)期為10年，自本集合計(jì)劃成立之日起至滿10年的年度對(duì)日止（含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本集合計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 | 認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)：0 退出費(fèi)：0 管理費(fèi)：0.15%/年托管費(fèi)：0.05%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
|---|
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元，或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3）金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
