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開(kāi)放規(guī)則
本資產(chǎn)管理計(jì)劃每自然周最多開(kāi)放一次計(jì)劃份額的參與和退出，且當(dāng)周開(kāi)放最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)工作日。具體開(kāi)放日、開(kāi)放時(shí)間以資產(chǎn)管理人公告為準(zhǔn)。屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。
開(kāi)放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
本計(jì)劃開(kāi)放退出期內(nèi)，主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值不低于計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%。
如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí)，管理人可公告臨時(shí)退出開(kāi)放期，投資者可在臨時(shí)退出開(kāi)放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東方紅添利25號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8131 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，爭(zhēng)取集合資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保值增值，力爭(zhēng)為投資者謀求穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍 |
（1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)及貨幣市場(chǎng)工具：國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、公司債（含非公開(kāi)發(fā)行公司債）、企業(yè)債、永續(xù)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、銀行間市場(chǎng)及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)（基礎(chǔ)資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收（受）益權(quán)）、銀行間市場(chǎng)上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)（基礎(chǔ)資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收（受）益權(quán)），以及經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等；債券型基金（含可轉(zhuǎn)債基金）；銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款等各類(lèi)存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券逆回購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)等，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的其他貨幣市場(chǎng)工具； |
| 投資比例 |
（1）投資于存款、債券等債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%； |
| 參與和退出的金額限制 |
投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日首次參與資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，且參與金額應(yīng)滿足本計(jì)劃最低參與金額限制（即不低于30萬(wàn)元人民幣，不含參與費(fèi)用），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日追加參與的除外，追加參與不設(shè)最低金額限制。 當(dāng)投資者在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬(wàn)元人民幣時(shí)，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者在退出后在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當(dāng)不低于30萬(wàn)元人民幣。當(dāng)管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請(qǐng)部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃將致使其在部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于30萬(wàn)元人民幣的，管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值不低于30萬(wàn)元人民幣。 當(dāng)投資者在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于或等于30萬(wàn)元人民幣時(shí)，需要退出計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。 本集合計(jì)劃不設(shè)單個(gè)投資者退出次數(shù)限制。 管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反證監(jiān)會(huì)及基金業(yè)協(xié)會(huì)等規(guī)定且不損害投資者權(quán)益的前提下合理調(diào)整對(duì)參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人進(jìn)行前述調(diào)整必須提前1個(gè)工作日告知投資者。管理人和/或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項(xiàng)即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 |
本資產(chǎn)管理計(jì)劃每自然周最多開(kāi)放一次計(jì)劃份額的參與和退出，且當(dāng)周開(kāi)放最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)工作日。具體開(kāi)放日、開(kāi)放時(shí)間以資產(chǎn)管理人公告為準(zhǔn)。屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。 開(kāi)放期參與/退出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 本計(jì)劃開(kāi)放退出期內(nèi)，主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值不低于計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%。 如果本集合計(jì)劃合同變更或展期時(shí)，管理人可公告臨時(shí)退出開(kāi)放期，投資者可在臨時(shí)退出開(kāi)放期退出集合計(jì)劃（但不得參與集合計(jì)劃）。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 |
本計(jì)劃存續(xù)期為10年，自本計(jì)劃成立日起至成立后滿10年的年度對(duì)日止（含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.10%/年托管費(fèi)：0.01%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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根據(jù)《關(guān)于東方紅添利25號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)施階段性收費(fèi)優(yōu)惠的公告》，自2024年3月1日（含）起，本計(jì)劃免收業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理人可視情況自行決定結(jié)束上述收費(fèi)優(yōu)惠，屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注管理人公告。
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元，或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3）金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
