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開放規(guī)則
本計(jì)劃不得每個(gè)交易日開放，每周至多開放3個(gè)工作日。本集合計(jì)劃的開放日為每周周二、周三、周四。資產(chǎn)委托人在開放期可以辦理本集合計(jì)劃的參與、退出業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間資產(chǎn)管理人應(yīng)以公告及電子郵件方式告知資產(chǎn)委托人。若合同或監(jiān)管規(guī)則變更，資產(chǎn)管理人可設(shè)立臨時(shí)開放日（僅限資產(chǎn)委托人退出），臨時(shí)開放日的設(shè)立由資產(chǎn)管理人通過公告及電子郵件形式告知資產(chǎn)委托人。具體開放日期以資產(chǎn)管理人以電子郵件方式的實(shí)際告知為準(zhǔn)，開放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。
如資產(chǎn)委托人的退出導(dǎo)致本計(jì)劃投資杠桿超標(biāo)、出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或本計(jì)劃需要通過增加正回購敞口來應(yīng)對(duì)資產(chǎn)委托人的退出等情形，則資產(chǎn)管理人有權(quán)不進(jìn)行開放期的設(shè)置。
若中國證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，資產(chǎn)管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并以公告及電子郵件方式告知資產(chǎn)委托人。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅添利21號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8122 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，爭(zhēng)取資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保值增值，力爭(zhēng)為資產(chǎn)委托人謀求穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍 | （1）固定收益類資產(chǎn)：國債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券（含非公開發(fā)行公司債券）、各類金融債、中央銀行票據(jù)、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向融資工具、資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)（ABS、ABN)（不含次級(jí)，其資產(chǎn)不涉及嵌套信托計(jì)劃、資管產(chǎn)品、私募基金及其收益權(quán)）、可轉(zhuǎn)換公司債券、公開發(fā)行的可交換公司債、同業(yè)存單、債券回購;債券型基金（以證監(jiān)會(huì)分類為準(zhǔn)）、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款; |
| 投資比例 | 本計(jì)劃投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。 |
| 參與和退出的金額限制 | 投資者在資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期開放日購買資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。如投資者在提交參與申請(qǐng)時(shí)未持有資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，則首次參與金額應(yīng)不低于30萬元人民幣（不含參與費(fèi)用），追加申購不設(shè)金額級(jí)差。 當(dāng)資產(chǎn)委托人持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬元人民幣時(shí)，資產(chǎn)委托人可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額；選擇部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，資產(chǎn)委托人在退出后持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值不得低于30萬元。當(dāng)資產(chǎn)委托人持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值低于30萬元人民幣（含30萬元人民幣）時(shí)，需要退出計(jì)劃的，資產(chǎn)委托人必須選擇一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。 在符合上述規(guī)定的前提下，資產(chǎn)管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)參與金額和退出份額的數(shù)量限制，資產(chǎn)管理人進(jìn)行前述調(diào)整必須提前3個(gè)工作日以公告及電子郵件方式告知資產(chǎn)委托人。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本計(jì)劃不得每個(gè)交易日開放，每周至多開放3個(gè)工作日。本集合計(jì)劃的開放日為每周周二、周三、周四。資產(chǎn)委托人在開放期可以辦理本集合計(jì)劃的參與、退出業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間資產(chǎn)管理人應(yīng)以公告及電子郵件方式告知資產(chǎn)委托人。若合同或監(jiān)管規(guī)則變更，資產(chǎn)管理人可設(shè)立臨時(shí)開放日（僅限資產(chǎn)委托人退出），臨時(shí)開放日的設(shè)立由資產(chǎn)管理人通過公告及電子郵件形式告知資產(chǎn)委托人。具體開放日期以資產(chǎn)管理人以電子郵件方式的實(shí)際告知為準(zhǔn)，開放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 如資產(chǎn)委托人的退出導(dǎo)致本計(jì)劃投資杠桿超標(biāo)、出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或本計(jì)劃需要通過增加正回購敞口來應(yīng)對(duì)資產(chǎn)委托人的退出等情形，則資產(chǎn)管理人有權(quán)不進(jìn)行開放期的設(shè)置。 若中國證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，資產(chǎn)管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并以公告及電子郵件方式告知資產(chǎn)委托人。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃的存續(xù)期限為自本計(jì)劃成立日起滿【3】年止（如到期日為非工作日，則順延至最近一個(gè)工作日）。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 | 認(rèn)/申購費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.05%/年托管費(fèi)：0.02%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
