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開放規(guī)則
本集合計(jì)劃自計(jì)劃成立日起每自然周開放一次，開放期為每周一、每周三和每周五，如遇非工作日本集合計(jì)劃不開放，順延至當(dāng)周下一工作日，若當(dāng)周無下一個(gè)工作日的，則不再順延。具體開放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。委托人在開放期僅能辦理退出。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅添盈1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8032 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | （1）權(quán)益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法上市公開發(fā)行的股票（含新股）和指數(shù)股票型ETF。 （2）債券類資產(chǎn)：僅限于在銀行間、上海交易所或深圳交易所上市流通（含一級市場、二級市場）的國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債、金融債（不含次級債、二級資本債、混合資本債）、公司債（不含非公開公司債）、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級（底層資產(chǎn)不包括產(chǎn)品）、資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級（底層資產(chǎn)不包括產(chǎn)品）、公募可轉(zhuǎn)換債券。 （3）現(xiàn)金管理類資產(chǎn)：銀行存款、同業(yè)存單、國債逆回購（交易對手需為持牌金融機(jī)構(gòu)，不得為公募基金、資管計(jì)劃）。 （4）集合計(jì)劃可以參與債券正回購，但集合計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過該計(jì)劃凈資產(chǎn)的140%。 |
| 投資比例 | （1）投資于本合同約定的權(quán)益類資產(chǎn)不超過本計(jì)劃凈資產(chǎn)的20%； （2）投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于本計(jì)劃總資產(chǎn)的80%； 本集合計(jì)劃存續(xù)期間，為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)全體投資者書面同意的，投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%，但不得持續(xù)6個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。管理人在征求投資者書面同意時(shí)應(yīng)當(dāng)列明具體的特定風(fēng)險(xiǎn)。 上述投資比例中第（2）款系根據(jù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相關(guān)法規(guī)而制定。若相關(guān)法規(guī)有所變化，本集合計(jì)劃的投資限制也將自動(dòng)作相應(yīng)的調(diào)整。本集合計(jì)劃的建倉期為產(chǎn)品成立之日起的6個(gè)月，計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在本計(jì)劃建倉期結(jié)束后使本計(jì)劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和本合同約定的投向和比例。 |
| 參與的金額限制 | 投資者首次參與本計(jì)劃的最低認(rèn)購金額為人民幣100萬元（不含認(rèn)購費(fèi)）。超過最低認(rèn)購金額部分的金額級差為10萬元。管理人可以對本計(jì)劃最低認(rèn)購金額進(jìn)行調(diào)整（但需滿足法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定），并在管理人網(wǎng)站公告告知投資者。認(rèn)購資金應(yīng)以現(xiàn)金形式交付。 |
| 退出的金額限制 | 單個(gè)投資者最低持有規(guī)模不得低于30萬元。 每次退出的最低份額為10,000份。 當(dāng)投資者持有的該類別計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬元人民幣時(shí)，投資者可以選擇退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，每次退出的最低份額為10,000份；選擇退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者在退出后持有的該類別計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當(dāng)不低于30萬元人民幣。當(dāng)管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃將致使其在部分退出申請確認(rèn)后持有的該類別計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于30萬元人民幣的，管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請確認(rèn)后投資者持有的該類別計(jì)劃資產(chǎn)凈值不低于30萬元人民幣。 因客觀原因?qū)е峦顿Y者持有的該類別計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值低于或等于30萬元人民幣時(shí)，需要退出計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。在開放期，委托人退出次數(shù)不受限制。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計(jì)劃自計(jì)劃成立日起每自然周開放一次，開放期為每周一、每周三和每周五，如遇非工作日本集合計(jì)劃不開放，順延至當(dāng)周下一工作日，若當(dāng)周無下一個(gè)工作日的，則不再順延。具體開放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。委托人在開放期僅能辦理退出。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃到期日為2025年6月24日，經(jīng)全體委托人同意可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級 |
| 費(fèi)率 | 參與費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.1%/年托管費(fèi)：0.03%/年 |
| 業(yè)績報(bào)酬 |
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溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
