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開(kāi)放規(guī)則
本資產(chǎn)管理計(jì)劃常規(guī)開(kāi)放期為每自然周周一、周三、周四，如遇非工作日本集合計(jì)劃不開(kāi)放，順延至當(dāng)周下一工作日，若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的，則不再順延。若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開(kāi)放，開(kāi)放期順延。具體開(kāi)放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
如在開(kāi)放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開(kāi)放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東方紅添盈2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8028 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)謀求資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃按照《運(yùn)作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資，具體可投資以下品種 （1）債券等固定收益類(lèi)品種： 包括在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)交易的債券類(lèi)資產(chǎn)（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、中央銀行票據(jù)、公司債券（含非公開(kāi)發(fā)行公司債券）、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債券、可分離交易債券、短期融資券、中期票據(jù)、超短融SCP）；資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先級(jí)（資產(chǎn)支持證券ABS、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN）；債券基金（含分級(jí)債基）等。 （2）權(quán)益類(lèi)品種： 包括A股（含新股申購(gòu)、定向增發(fā)；包括在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、股票基金等(不含股票質(zhì)押式回購(gòu)) 、混合型基金。 （3）貨幣市場(chǎng)工具： 包括現(xiàn)金（活期存款）、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類(lèi)存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券回購(gòu)等。 （4）其他類(lèi)資產(chǎn)： 包括股指期貨、國(guó)債期貨等。 投資者在此同意，管理人可以以計(jì)劃資產(chǎn)從事關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于將計(jì)劃資產(chǎn)投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行或承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券、公開(kāi)募集證券投資基金或進(jìn)行其他關(guān)聯(lián)交易，管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定事后及時(shí)通知投資者和托管人，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、證券期貨交易場(chǎng)所（如需）報(bào)告。投資者已明確知悉并愿意承擔(dān)因上述關(guān)聯(lián)交易可能導(dǎo)致的管理人/管理人關(guān)聯(lián)方雙重管理及收費(fèi)等事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)。以上投資行為應(yīng)按照市場(chǎng)通行的方式和條件參與，公平對(duì)待計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。 |
| 投資比例 | 固定收益類(lèi)品種、貨幣市場(chǎng)工具合計(jì)投資比例為產(chǎn)品總資產(chǎn)的80-100%。權(quán)益類(lèi)品種投資比例為產(chǎn)品凈資產(chǎn)的0-20%。 投資于存款、債券等債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%。 |
| 參與和退出的金額限制 | 投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日首次參與資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，且參與金額應(yīng)滿(mǎn)足本計(jì)劃最低參與金額限制（即不低于30萬(wàn)元人民幣，不含參與費(fèi)用），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日追加參與的除外，追加參與不設(shè)最低金額限制。 當(dāng)投資者持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬(wàn)元人民幣時(shí)，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者在退出后持有的計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當(dāng)不低于30萬(wàn)元人民幣。當(dāng)管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請(qǐng)部分退出資產(chǎn)管理計(jì)劃將致使其在部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于30萬(wàn)元人民幣的，管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值不低于30萬(wàn)元人民幣。 當(dāng)投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于或等于30萬(wàn)元人民幣時(shí)，需要退出計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)一次性全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃。即投資者持有的計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于30萬(wàn)元人民幣（含30萬(wàn)元人民幣）時(shí)，申請(qǐng)部分退出的，管理人將按照一次性全部退出處理。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃常規(guī)開(kāi)放期為每自然周周一、周三、周四，如遇非工作日本集合計(jì)劃不開(kāi)放，順延至當(dāng)周下一工作日，若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的，則不再順延。。若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開(kāi)放，開(kāi)放期順延。具體開(kāi)放安排以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 如在開(kāi)放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開(kāi)放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃存續(xù)期為5年，自本計(jì)劃最近一次展期成立日（2021年6月23日）起至該次展期成立后滿(mǎn)5年的年度對(duì)日止（含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿(mǎn)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 | 參與費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.2%/年托管費(fèi)：0.02%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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（1）管理人收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的原則
1）按投資者每筆參與份額分別計(jì)算年化收益率并計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。
2）符合業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提條件時(shí)，在本集合計(jì)劃分紅日（即收益分配權(quán)益登記日，下同）、投資者退出申請(qǐng)日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“退出日”）和本集合計(jì)劃終止日計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。
3）集合計(jì)劃分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬通過(guò)扣減分紅資金和/或調(diào)減份額的方式提?。ň唧w由管理人在分紅公告中確定）。在投資者退出和集合計(jì)劃終止時(shí)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬從退出資金中扣除。
4）投資者申請(qǐng)退出時(shí)，管理人按“先進(jìn)先出”的原則，即按照投資者份額確認(rèn)的先后次序進(jìn)行順序退出的方式確定退出份額，計(jì)算、提取退出份額對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提方法
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日為本集合計(jì)劃分紅日、投資者退出日或本集合計(jì)劃終止日。每份集合計(jì)劃份額的業(yè)績(jī)報(bào)酬以該筆份額上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提確認(rèn)日（如無(wú)上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提確認(rèn)日，初始募集期參與的為本集合計(jì)劃成立日，存續(xù)期參與的為參與確認(rèn)日，下同）至本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日期間的年化收益率R，作為計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的基準(zhǔn)。
A為本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值；
B為該筆份額上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值，如無(wú)則為該份額認(rèn)購(gòu)或參與時(shí)適用的累計(jì)單位凈值；
C為該筆份額上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的單位凈值，如無(wú)則為該份額認(rèn)購(gòu)或參與時(shí)適用的單位凈值；
D為該筆份額上一個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提確認(rèn)日（含）與本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日（含）的間隔天數(shù)。
該筆集合計(jì)劃份額提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
其中：F為該筆提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的份額；業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)Rx為【6.5%】、提取比例M1為【20%】，經(jīng)管理人、托管人和投資人書(shū)面一致同意后，可以修改業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)Rx、計(jì)提比例M1。業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)Rx、計(jì)提比例M1調(diào)整后退出的份額在整個(gè)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)算周期內(nèi)將采用調(diào)整后的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)Rx、計(jì)提比例M1進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按最新公告的年化業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)Rx、提取比例M1進(jìn)行業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提。該業(yè)績(jī)報(bào)酬金額為含稅金額。
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)僅用于約定計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成資產(chǎn)管理人對(duì)集合計(jì)劃收益的承諾或保證。
（3）業(yè)績(jī)報(bào)酬支付
業(yè)績(jī)報(bào)酬每次計(jì)提日計(jì)提，按自然年支付（資產(chǎn)管理計(jì)劃成立未滿(mǎn)一年暫不支付）。資管計(jì)劃在符合法律法規(guī)的前提下按照以下安排支付業(yè)績(jī)報(bào)酬：
如資管計(jì)劃過(guò)去一個(gè)自然年度收益率大于等于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)，且未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件，則支付當(dāng)年業(yè)績(jī)報(bào)酬50%及過(guò)去全部遞延部分（如有）。
如資管計(jì)劃過(guò)去一個(gè)自然年度收益率小于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)或發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件的，當(dāng)年計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬及過(guò)往年度計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的遞延部分全部遞延。
若計(jì)劃終止時(shí)仍有已計(jì)提未支付的遞延業(yè)績(jī)報(bào)酬，如未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn) 事件的，應(yīng)在清算時(shí)一次性支付。實(shí)際支付時(shí)，管理人應(yīng)將業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提相關(guān)計(jì)算過(guò)程及結(jié)果發(fā)給投資人郵件確認(rèn)回復(fù)，投資人應(yīng)在收到郵件的5個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核確認(rèn)的郵件并同時(shí)抄送托管人，已完成上述確認(rèn)過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)酬部分方可實(shí)際支付。管理人在該自然年度結(jié)束后的【15】個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送業(yè)績(jī)報(bào)酬劃款指令，托管人收到管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬劃款指令和投資人復(fù)核確認(rèn)郵件后，于5個(gè)工作日內(nèi)將業(yè)績(jī)報(bào)酬劃撥給管理人賬戶(hù)。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿(mǎn)足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元，或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3）金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
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