產(chǎn)品狀態(tài)：--
單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長(zhǎng)率
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申購(gòu)費(fèi)率：--
基本信息
| 產(chǎn)品名稱： | 東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品期限： | 2年 |
| 產(chǎn)品開放日： | 自成立之日起第一年的最后5個(gè)工作日。在開放日辦理退出業(yè)務(wù)。 |
| 產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)： | 起點(diǎn)金額10萬元人民幣，扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)后按面值折算為集合計(jì)劃份額。 |
| 產(chǎn)品退出： | 按最后一個(gè)開放日的凈值辦理退出。 |
| 產(chǎn)品分紅： | 符合分紅條件的前提下，每年收益分配的最低比例為當(dāng)期已實(shí)現(xiàn)收益的80%，每年分配一次。分配方式為現(xiàn)金分紅。 |
| 投資理念： | 在深入而有效的研究基礎(chǔ)上，通過積極的市場(chǎng)策略和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理，投資不同階段相對(duì)投資價(jià)值突出的證券資產(chǎn)，充分分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與龍頭企業(yè)的增長(zhǎng)。 |
| 投資比例： | 固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金和國(guó)債、企業(yè)債券等的投資比例20%-100%；股票、可轉(zhuǎn)債、封閉式基金和 ETF 投資比例0-80%。 |
| 自有資金認(rèn)購(gòu) 承擔(dān)有限責(zé)任： |
當(dāng)?shù)狡谟?jì)劃發(fā)生虧損時(shí)，由管理人自有資金認(rèn)購(gòu)部分先承擔(dān)損失。管理人自有資金認(rèn)購(gòu)承擔(dān)有限責(zé)任適用于投資者在認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買并持有到期的集合計(jì)劃份額。 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)： | 認(rèn)購(gòu)金額的1%。 |
| 托管費(fèi)： | 年托管費(fèi)率0.25%。按每日資產(chǎn)凈值計(jì)算，按月支付。 |
| 退出費(fèi)： | 退出費(fèi)率為0.5%。若最后一個(gè)開放日扣除業(yè)績(jī)報(bào)酬后的份額凈值+第一年累計(jì)分紅＞份額面值，即實(shí)現(xiàn)贏利，則收取退出費(fèi)；若最后一個(gè)開放日扣除業(yè)績(jī)；報(bào)酬后的份額凈值+第一年累計(jì)分紅≤份額面值，則免收退出費(fèi)。 |
| 理財(cái)產(chǎn)品收益計(jì)算 |
| 年收益率(R) | 收益獲得比例 | 投資者收益(F) |
| 2.25% | 70% | F=2.25%+A×(R-2.25%)×持有年數(shù) |
| 7% | 60% | A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(R-7%)×60%]×持有年數(shù) |
| 當(dāng)R>10% | 50% | A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10%-7%)×60%+(R-10%)×50%]×持有年數(shù) |
注:A為投資者退出份額相應(yīng)的成本 投資舉例 ：假如王先生以10萬參與東方紅1號(hào)，他的認(rèn)購(gòu)費(fèi)為10萬×1%=1000元?jiǎng)t他持有的計(jì)劃份數(shù)為9.9萬份。若計(jì)劃年收益率為10%，所有收益全部分配： 到期收益率 ：(2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10-7%)×60%)×2=14.75% 本金和收益 ：9.9×(1+14.15%)=11.36萬元 |
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