亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

產(chǎn)品名稱	東方紅穩(wěn)健成長集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品代碼	910022
集合計劃類型	非限定性集合資產(chǎn)管理計劃
管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人	浦發(fā)銀行股份有限公司
投資目標(biāo)	把握趨勢脈絡(luò)，優(yōu)選領(lǐng)先行業(yè)，精選優(yōu)秀企業(yè)，控制市場風(fēng)險，追求穩(wěn)健增值。
投資范圍	本集合計劃的投資范圍包括中國境內(nèi)依法發(fā)行的股票、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨、權(quán)證等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、證券回購以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 本集合計劃可以參與股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù), 集合資產(chǎn)管理計劃為融出方的，在股票質(zhì)押回購中質(zhì)權(quán)人登記為管理人。 在深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點推出后，本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。 在未來法律法規(guī)允許的情況下，本集合計劃可投資在海外上市的中國公司股票，其中中國公司指滿足如下兩個條件之一的上市公司，1）上市公司中最少百分之五十之營業(yè)額、盈利、資產(chǎn)、或制造活動來自中國大陸；2）控股公司，其子公司的注冊辦公室在中國大陸，且主要業(yè)務(wù)活動亦在中國大陸。 針對投資港股通標(biāo)的股票、海外上市的中國公司股票，融資融券交易，管理人應(yīng)事先與托管行協(xié)商具體的核算估值辦法和投資監(jiān)督指標(biāo)，并給雙方系統(tǒng)開發(fā)預(yù)留出合理時間，共同完成系統(tǒng)上線后才能開展以上品種的投資。對于將持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司和融資融券交易，管理人還需要制定相應(yīng)的投資策略、操作流程和風(fēng)險控制措施。
投資比例	（1）固定收益類資產(chǎn)：債券逆回購（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、央行票據(jù)（期限大于1年）、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)（作為融出方）、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0～140％。其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的30%（因規(guī)?？s水導(dǎo)致的被動超比例可不受限制）。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：股票、港股通標(biāo)的股票、股票型基金（不含股票型分級基金的優(yōu)先級份額）、混合型基金（不含混合型分級基金的優(yōu)先級份額）等，占資產(chǎn)凈值的0～140%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款）、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)（含1年）的政府債券、到期日在1年內(nèi)（含1年）的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品，占資產(chǎn)凈值0～140%。 （4）衍生金融工具：包括權(quán)證、股指期貨等，其中股指期貨指在中國金融期貨交易所上市交易的股指期貨合約；權(quán)證占資產(chǎn)凈值比例不超過3%。 （5）賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%； （6）買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的10%; （7）在任一時點持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產(chǎn)凈值的140%；  （8）如集合計劃投資股指期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 （9）集合計劃可以參與證券回購，但融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券，但其投資比例不得超過資產(chǎn)凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的集合資產(chǎn)管理計劃可以不受上述限制。）交易完成5個工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書面通知托管人，通過管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報告。 本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起3個月內(nèi)使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)自申購證券可交易之日起十個工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場波動、投資對象合并、計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素，造成集合計劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備調(diào)整機(jī)會的十個工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)，法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。
最低參與金額	本集合計劃單個委托人首次參與最低金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差。
規(guī)模上限	本集合計劃推廣期不設(shè)規(guī)模上限，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限
自有資金參與	管理人可以以自有資金參與本集合計劃。
產(chǎn)品開放日	本集合計劃封閉期結(jié)束后每個工作日開放。
產(chǎn)品分紅	1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入； 2、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)； 3、計劃收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； 4、本集合計劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項劃入注冊登記機(jī)構(gòu)，注冊登記機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應(yīng)提業(yè)績報酬后在T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應(yīng)提業(yè)績報酬后按T日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計劃單位； 5、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔(dān)； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
產(chǎn)品存續(xù)期	本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期。
風(fēng)險等級	中風(fēng)險等級
費率	1、認(rèn)購/申購費 M<50萬，1.2%/1.5% 50萬≤M<150萬，0.8%/1.0% M≥150萬，1000元/筆   2、退出費 L<365個自然日，0.5% 365個自然日≤L<730個自然日，0.3% L≥730個自然日，0   3、托管費：0.25%/年 4、管理費：1.5%/年

業(yè)績報酬

1、管理人收取業(yè)績報酬的原則

每筆參與份額以該筆份額參與日（推廣期參與的為注冊登記機(jī)構(gòu)份額注冊登記日，存續(xù)期參與的為份額參與日，下同）到本次業(yè)績報酬計提日的年化收益率，作為計提業(yè)績報酬的基準(zhǔn)。年化收益率的計算公式如下：

R=（P1-P0）/ P0*×365/D×100%

業(yè)績報酬計提日為收益分配基準(zhǔn)日、委托人退出日或計劃終止日

P1 為業(yè)績報酬計提日的計劃單位累計凈值

P0 為該筆份額參與日的計劃單位累計凈值

P0*為該筆份額參與日的計劃單位凈值

D 表示該筆份額參與日到本次業(yè)績報酬計提日的天數(shù)

R 為年化收益率

2、管理人業(yè)績報酬計提如下

(1)集合計劃收益分配基準(zhǔn)日提取業(yè)績報酬

收益分配基準(zhǔn)日提取業(yè)績報酬的，按該筆集合計劃份額的年化收益率計算，可提取的業(yè)績報酬如下：

年化收益率（R）	計提比例	H1計算方法
R≤5%	0	H1=0
5%<R≤12%	20%	H1=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額)
R>12%	30%	H1=max(0,(R-12%)×30%×P0*×F×D/365+7%×20%×P0*×F×D/365-該筆份額在存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額)

 

管理人在收益分配基準(zhǔn)日提取的業(yè)績報酬不應(yīng)超過該筆份額本次分紅金額的20%，故業(yè)績報酬上限如下：

H2=Div × F × 20%

因此，管理人提取業(yè)績報酬的實際金額為：

H =min(H1,H2)

注：Div為本次收益分配基準(zhǔn)日每份集合計劃份額分紅金額；F為該筆提取業(yè)績報酬的份額數(shù)。

(2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬

退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬的，該筆集合計劃份額提取的業(yè)績報酬如下：

年化收益率（R）	計提比例	業(yè)績報酬（H）計算方法
R≤5%	0	H=0
5%<R≤12%	20%	H1=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額)
R>12%	30%	H1=max(0,(R-12%)×30%×P0*×F×D/365+7%×20%×P0*×F×D/365-該筆份額在存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額)

注：F為提取業(yè)績報酬的份額。   

3、業(yè)績報酬支付

當(dāng)集合計劃收益分配、份額退出或集合計劃終止時，托管人根據(jù)管理人的指令將退出凈值總額（含業(yè)績報酬和退出費用）或分紅金額（含業(yè)績報酬）劃撥給注冊登記機(jī)構(gòu)，由注冊登記機(jī)構(gòu)將業(yè)績報酬和退出費用支付給管理人，并將扣除業(yè)績報酬和退出費用的退出款項轉(zhuǎn)入推廣機(jī)構(gòu)在注冊登記機(jī)構(gòu)的資金賬戶。托管人對業(yè)績報酬的計算不承擔(dān)復(fù)核義務(wù)和責(zé)任。