首只主動管理基金指數(shù)出爐 ,東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合基金成功納入中證工銀財富基金指數(shù)
7月12日,中國工商銀行與中證指數(shù)公司聯(lián)合編制的“中證工銀財富基金指數(shù)”正式發(fā)布,東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合基金成功納入。
工行個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理宋建華稱,該指數(shù)是市場上首只主動管理的基金指數(shù),采取定性+定量評價體系,可以成為個人投資者主動配置基金的依據(jù),也可稱為FOF基金的投資標(biāo)的。
據(jù)介紹,中證工銀財富基金指數(shù)由中證工銀財富股票混合基金指數(shù)(930994)和中證工銀財富動態(tài)配置基金指數(shù)(930995)構(gòu)成。
其中,中證工銀財富股票混合基金指數(shù)追求相對收益,編制過程更多地體現(xiàn)了“擇基”,力求精選出每一階段最符合市場熱點的股票混合基金,適合有一定投資經(jīng)驗的投資者,或者將每月固定收入結(jié)余進(jìn)行分批投資的投資者參考,包含了28只成分基金;中證工銀財富動態(tài)配置基金指數(shù)則是一款追求絕對收益的指數(shù),編制過程體現(xiàn)了“擇時”、“擇基”,適合客戶將一筆固定資金投入并長期持有時參考,入選的成分基金包含55只基金產(chǎn)品。
以納入該指數(shù)的東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合基金為例,該基金截至2017年6月30日份額累計凈值2.698元,成立以來累計凈值增長率169.8%,今年以來累計凈值增長率為24.39%。
該基金管理人東方證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理任莉表示,中證工銀財富基金指數(shù)作為國內(nèi)首只主動管理基金指數(shù),背后凝聚了工商銀行多年專業(yè)的基金研究、銷售與服務(wù)經(jīng)驗,未來將為普通個人投資者提供資產(chǎn)配置的有效參考,引導(dǎo)投資者關(guān)注長期價值。
據(jù)介紹,中證工銀財富基金指數(shù)還是全市場首批FOF基金指數(shù),根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回溯,自2013年初至2017年6月末,中證工銀財富股票混合基金指數(shù)累計上漲122.07%,超越同期滬深300指數(shù)76.74%,在同期可比的458只基金中排名25.76%,業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀;中證工銀財富動態(tài)配置基金指數(shù)累計上漲59.36%,年化收益率為11.37%,年化波動率為7.17%,夏普比率達(dá)到1.59,表現(xiàn)非常穩(wěn)健。
分析人士表示,未來隨著國內(nèi)公募基金FOF產(chǎn)品的推出,中證工銀財富基金指數(shù)有望成為FOF基金產(chǎn)品開發(fā)的基準(zhǔn)和投資者比較、選擇不同F(xiàn)OF產(chǎn)品的重要依據(jù)。